Высокая волатильность крипторынка заставляет трейдеров искать быстрые и наглядные способы анализа. Одним из таких инструментов стала тепловая карта (heatmap) — визуальная панель, показывающая движение цены, объемы и изменение ликвидности по десяткам активов сразу. По данным исследовательской компании Kaiko, использование heatmap-анализов среди деривативных трейдеров выросло более чем на 40% за последние два года — в первую очередь благодаря удобству и скорости интерпретации данных.
Что показывает тепловая карта
Тепловая карта визуализирует данные в виде цветных блоков:
- зеленые оттенки отображают рост,
- красные — падение,
- размер блока часто соответствует капитализации или объему торгов.
Такой формат позволяет трейдеру мгновенно оценить:
- где сосредоточена ликвидность,
- какие активы движутся быстрее рынка,
- какие сектора (DeFi, Layer-2, мем-токены) доминируют,
- есть ли локальные всплески объема, которые требуют внимания.
Heatmap-формат особенно полезен для крипты, где число торгуемых активов достигает нескольких тысяч, а внутренние корреляции между монетами меняются ежедневно.
Как трейдеры используют тепловую карту на практике
По сути, тепловая карта — инструмент для быстрого сканирования рынка. Она помогает:
- определить лидеров роста за день;
- увидеть резкие просадки в слабых токенах;
- оценить, какая часть рынка двигается синхронно;
- выявить аномальные движения, которые часто предшествуют новостям;
- понять настроение рынка (market sentiment) без ручного анализа десятков графиков.
Для понимания, где такие инструменты встречаются чаще всего, полезно изучать платформы, ориентированные на широкий выбор цифровых активов. Например, рейтинг лучших DEX-бирж показывает, на каких децентрализованных платформах анализ ликвидности и распределения объемов – часть стандартного функционала.
Среди деривативных DEX одна из самых известных платформ — dYdX. Она активно использует визуализацию ликвидности и динамики объемов, аналогичную тепловым картам. Поэтому трейдеры нередко изучают биржу dYdX, чтобы понять, как такие инструменты применяются в реальной торговой среде.
Совет. Попробуйте использовать тепловую карту, чтобы визуально определить, какие монеты удерживаются уверенно, если целый рынок демонстрирует снижение – это признак того, что в дальнейшем такие монеты могут расти сильнее.
Где тепловые карты применяются наиболее эффективно
Тепловые карты встречаются на большинстве крупных криптоплатформ, а также в аналитических сервисах вроде Coin360, TradingView и специальных терминалах для деривативов. Они широко используются в:
- анализе ликвидности;
- поиске точек входа;
- обнаружении рыночных аномалий;
- мониторинге секторальных трендов;
- оценке настроений среди альткоинов.
Фундаментальное объяснение принципов тепловых карт можно найти в статье Википедии, где рассмотрена математическая логика такого типа визуализации.
Как тепловая карта помогает принимать решения трейдеру
Тепловая карта – это не торговый сигнал. Это инструмент, который позволяет:
- направлять внимание на активы с повышенной динамикой;
- быстро анализировать рыночные сектора;
- учитывать ликвидность и объемы перед открытием позиции;
- избегать входов в активы с низким объемом.
В условиях криптовалютного рынка, где каждая минута может менять структуру спроса и предложения, такой инструмент становится незаменимым элементом риск-менеджмента.
Био автора: Александр Бальдвин, опытный аналитик и консультант в школе трейдинга Brokers.best с 15-летним стажем. В прошлом работал брокером, поэтому хорошо разбираюсь в банковской сфере и управлении капиталами. Торгую на криптобиржах по собственной методике. В свободное время увлекаюсь коллекционированием цифровых картин NFT. Больше всего меня привлекают работы современных художников, создающих уникальные арт-объекты.
